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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 34 415.00 | 648.00 | 35 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 112.00 | 56 251.00 | 255 861.00 | 312 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
BZ Autres créances | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 881.00 | | 174 881.00 | 174 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 993.00 | 56 251.00 | 430 742.00 | 486 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 848.00 | 2 268.00 | | 2 848.00 |
DH Report à nouveau | 25 751.00 | 14 727.00 | | 25 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 741.00 | 11 605.00 | | 20 741.00 |
DL TOTAL (I) | 110 320.00 | 89 579.00 | | 110 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 162.00 | 63 413.00 | | 89 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 502.00 | 57 992.00 | | 71 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 388.00 | 89 140.00 | | 112 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 659.00 | 98 750.00 | | 36 659.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 19 227.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 422.00 | 328 522.00 | | 320 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 742.00 | 418 100.00 | | 430 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 422.00 | 328 522.00 | | 320 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 162.00 | 63 413.00 | | 89 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 755.00 | | 793 755.00 | 793 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 755.00 | | 793 755.00 | 793 755.00 |
FM Production stockée | | | -9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 072.00 | 11 528.00 | | 15 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 954.00 | 13 724.00 | | 8 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | 106.00 | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 647.00 | 21 390.00 | | 19 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 730.00 | 21 390.00 | | 19 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 621.00 | 41 579.00 | | 57 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 621.00 | 41 579.00 | | 57 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 891.00 | -20 190.00 | | -37 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 287.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 974.00 | 764 946.00 | | 818 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 232.00 | 753 341.00 | | 798 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 741.00 | 11 605.00 | | 20 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 856.00 | 3 504.00 | | 8 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 957.00 | 11 609.00 | | 7 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 665.00 | | 429 019.00 | 229 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 327.00 | 128 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 573.00 | 312 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 56 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | | 650.00 | 56 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 127.00 | | 428 369.00 | 46 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 996.00 | 501.00 | 246.00 | 55 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 996.00 | 501.00 | 246.00 | 55 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
UX Autres créances clients | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
VI Groupe et associés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 604.00 | 239 604.00 | | 239 604.00 |
VW T.V.A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 422.00 | 320 422.00 | | 320 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |