| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 835.00 | 21 797.00 | 39.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 659.00 | 34 199.00 | 460.00 | 34 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 665.00 | 55 996.00 | 173 670.00 | 229 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
BN En cours de production de biens | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
BZ Autres créances | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CF Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 431.00 | | 244 431.00 | 244 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 096.00 | 55 996.00 | 418 100.00 | 474 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 1 561.00 | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | 14 727.00 | 5 821.00 | | 14 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 605.00 | 9 612.00 | | 11 605.00 |
DL TOTAL (I) | 89 579.00 | 77 974.00 | | 89 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 413.00 | 50 820.00 | | 63 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 992.00 | 7 722.00 | | 57 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 140.00 | 145 855.00 | | 89 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 750.00 | 96 480.00 | | 98 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 227.00 | 25 890.00 | | 19 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 522.00 | 341 766.00 | | 328 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 100.00 | 419 741.00 | | 418 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 522.00 | 341 766.00 | | 328 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 413.00 | 50 820.00 | | 63 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 046.00 | | 726 046.00 | 726 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 046.00 | | 726 046.00 | 726 046.00 |
FM Production stockée | | | 5 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 528.00 | 1 837.00 | | 11 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 724.00 | 24 257.00 | | 13 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 390.00 | 3 597.00 | | 21 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 390.00 | 14 572.00 | | 21 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 579.00 | 3 482.00 | | 41 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 579.00 | 3 482.00 | | 41 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 190.00 | 11 090.00 | | -20 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 946.00 | 884 201.00 | | 764 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 341.00 | 874 589.00 | | 753 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 605.00 | 9 612.00 | | 11 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 12 503.00 | | 3 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 609.00 | 9 765.00 | | 11 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 408.00 | | 317 199.00 | 228 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 941.00 | 46 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 941.00 | 229 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 869.00 | | 317 199.00 | 44 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
UX Autres créances clients | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VI Groupe et associés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 652.00 | 203 652.00 | | 203 652.00 |
VW T.V.A. | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 522.00 | 328 522.00 | | 328 522.00 |