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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 791.00 | 859.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 428.00 | 23 254.00 | 2 174.00 | 25 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 245.00 | 43 443.00 | 16 802.00 | 60 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 158.00 | 67 488.00 | 154 669.00 | 222 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 717.00 | | 258 717.00 | 258 717.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CF Disponibilités | 86 956.00 | | 86 956.00 | 86 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 944.00 | | 408 944.00 | 408 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 102.00 | 67 488.00 | 563 613.00 | 631 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 980.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 099.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 211.00 | 103 909.00 | | 106 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 554.00 | 51 223.00 | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | 266 765.00 | 222 211.00 | | 266 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 837.00 | 147 503.00 | | 118 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 23 273.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 366.00 | 53 362.00 | | 65 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 528.00 | 101 279.00 | | 108 528.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 4 471.00 | | 4 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 848.00 | 349 888.00 | | 296 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 613.00 | 572 100.00 | | 563 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 043.00 | 231 958.00 | | 217 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 249.00 | | 963 249.00 | 963 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 249.00 | | 963 249.00 | 963 249.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 996.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 869.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | 4 385.00 | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 4 385.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 312.00 | 70 655.00 | | 47 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 312.00 | 70 655.00 | | 47 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 343.00 | -66 270.00 | | -41 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 307.00 | 7 000.00 | | 9 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | 13 114.00 | | 12 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 048.00 | 899 836.00 | | 998 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 494.00 | 848 613.00 | | 947 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 554.00 | 51 223.00 | | 50 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 303.00 | 14 808.00 | | 16 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 897.00 | 2 948.00 | | 5 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 628.00 | | 15 130.00 | 216 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 222 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 033.00 | | 9 640.00 | 76 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901.00 | | 5 490.00 | 11 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 365.00 | 6 123.00 | | 61 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 550.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 124.00 | 5 573.00 | | 61 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 258 717.00 | 258 717.00 | | 258 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 837.00 | 39 032.00 | 79 805.00 | 118 837.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 028.00 | 294 028.00 | | 294 028.00 |
VW T.V.A. | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 848.00 | 217 043.00 | 79 805.00 | 296 848.00 |