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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435.00 | 21 903.00 | 532.00 | 22 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 35 343.00 | 15 262.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 069.00 | 57 246.00 | 229 823.00 | 287 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 149.00 | | 143 149.00 | 143 149.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 206.00 | | 203 206.00 | 203 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 275.00 | 57 246.00 | 433 029.00 | 490 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 2 848.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | 43 242.00 | 25 751.00 | | 43 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 668.00 | 20 741.00 | | 60 668.00 |
DL TOTAL (I) | 170 988.00 | 110 320.00 | | 170 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 094.00 | 89 162.00 | | 19 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 273.00 | 71 502.00 | | 56 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 273.00 | 112 388.00 | | 104 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 336.00 | 36 659.00 | | 63 336.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 10 711.00 | | 6 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 041.00 | 320 422.00 | | 262 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 029.00 | 430 742.00 | | 433 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 584.00 | 320 422.00 | | 198 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 89 162.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 785.00 | | 972 785.00 | 972 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 785.00 | | 972 785.00 | 972 785.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 15 072.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 043.00 | 8 954.00 | | 1 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 933.00 | 653.00 | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | 19 647.00 | | 6 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 19 730.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 704.00 | 57 621.00 | | 71 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 704.00 | 57 621.00 | | 71 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 663.00 | -37 891.00 | | -65 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | 2 895.00 | | 17 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 675.00 | 818 974.00 | | 976 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 007.00 | 798 232.00 | | 916 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 668.00 | 20 741.00 | | 60 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 914.00 | 8 856.00 | | 12 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 598.00 | 7 957.00 | | 3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 112.00 | | 523 274.00 | 312 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 317.00 | 86 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 317.00 | 287 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 898.00 | | 16 142.00 | 56 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 169.00 | | 507 133.00 | 128 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251.00 | 995.00 | | 56 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 251.00 | 995.00 | | 56 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 273.00 | 104 273.00 | | 104 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
UX Autres créances clients | 143 149.00 | 143 149.00 | | 143 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 478.00 | 6 293.00 | 12 185.00 | 18 478.00 |
VI Groupe et associés | 56 273.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 56 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 968.00 | 251 968.00 | | 251 968.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 041.00 | 198 584.00 | 32 185.00 | 262 041.00 |