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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 241.00 | 1 409.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 428.00 | 22 455.00 | 2 972.00 | 25 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 38 668.00 | 11 937.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 628.00 | 61 365.00 | 155 263.00 | 216 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 966.00 | 12 382.00 | 217 583.00 | 229 966.00 |
BZ Autres créances | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CF Disponibilités | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 219.00 | 12 382.00 | 416 837.00 | 429 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 847.00 | 73 747.00 | 572 100.00 | 645 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | 103 909.00 | 43 242.00 | | 103 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 223.00 | 60 668.00 | | 51 223.00 |
DL TOTAL (I) | 222 211.00 | 170 988.00 | | 222 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 503.00 | 19 094.00 | | 147 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 273.00 | 56 273.00 | | 23 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 104 273.00 | | 53 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 279.00 | 63 336.00 | | 101 279.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 6 617.00 | | 4 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 12 448.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 888.00 | 262 041.00 | | 349 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 100.00 | 433 029.00 | | 572 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 958.00 | 198 584.00 | | 231 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 422.00 | | 871 422.00 | 871 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 422.00 | | 871 422.00 | 871 422.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 996.00 | 600.00 | | 23 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 172.00 | 1 043.00 | | 15 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | 933.00 | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | 6 041.00 | | 4 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385.00 | 6 041.00 | | 4 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 655.00 | 71 704.00 | | 70 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 655.00 | 71 704.00 | | 70 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 270.00 | -65 663.00 | | -66 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 17 518.00 | | 13 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 836.00 | 976 675.00 | | 899 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 613.00 | 916 007.00 | | 848 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 223.00 | 60 668.00 | | 51 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 808.00 | 12 914.00 | | 14 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 948.00 | 3 598.00 | | 2 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 069.00 | | 239 481.00 | 287 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 044.00 | | 1 650.00 | 127 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 040.00 | | 2 993.00 | 73 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 985.00 | | 234 838.00 | 86 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 246.00 | 4 119.00 | | 57 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 246.00 | 3 877.00 | | 57 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 215 334.00 | 215 334.00 | | 215 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 503.00 | 29 573.00 | 117 930.00 | 147 503.00 |
VI Groupe et associés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 933.00 | 239 401.00 | 26 533.00 | 265 933.00 |
VW T.V.A. | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 888.00 | 231 958.00 | 117 930.00 | 349 888.00 |