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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 510.00 | 3 490.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
AP Constructions | 176 175.00 | 85 705.00 | 90 469.00 | 176 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 754.00 | 150 474.00 | 85 280.00 | 235 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 342.00 | 45 740.00 | 26 602.00 | 72 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 951.00 | 284 429.00 | 562 523.00 | 846 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 043.00 | | 349 043.00 | 349 043.00 |
BZ Autres créances | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
CF Disponibilités | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 357.00 | | 623 357.00 | 623 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 309.00 | 284 429.00 | 1 185 880.00 | 1 470 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DG Autres réserves | 443 375.00 | 354 236.00 | | 443 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 288.00 | 139 139.00 | | 95 288.00 |
DL TOTAL (I) | 933 469.00 | 888 181.00 | | 933 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 549.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 517.00 | 27 402.00 | | 56 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 522.00 | 105 008.00 | | 98 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 554.00 | 94 922.00 | | 96 554.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 429.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 411.00 | 228 310.00 | | 252 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 880.00 | 1 116 491.00 | | 1 185 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 868 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 008.00 | |
GE Autres charges | | | 40 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 687.00 | 28 347.00 | | 75 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 687.00 | 28 347.00 | | 75 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 152.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 607.00 | 29 435.00 | | 76 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 027.00 | 29 587.00 | | 77 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -1 241.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 309.00 | 51 218.00 | | 23 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 103.00 | 1 929 871.00 | | 2 004 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 815.00 | 1 790 732.00 | | 1 908 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 288.00 | 139 139.00 | | 95 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 566.00 | 43 832.00 | | 82 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 263.00 | | | 779 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 583.00 | | | 416 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 505.00 | 28 008.00 | 33 084.00 | 289 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 2 000.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 996.00 | 26 008.00 | 33 084.00 | 288 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 385.00 | 493 058.00 | 1 327.00 | 494 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 411.00 | 252 411.00 | | 252 411.00 |