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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 010.00 | 990.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
AP Constructions | 184 793.00 | 91 708.00 | 93 086.00 | 184 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 697.00 | 171 706.00 | 96 991.00 | 268 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 928.00 | 50 911.00 | 26 017.00 | 76 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 839.00 | 319 334.00 | 573 505.00 | 892 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 376.00 | | 405 376.00 | 405 376.00 |
BZ Autres créances | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
CF Disponibilités | 295 453.00 | | 295 453.00 | 295 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 740.00 | | 814 740.00 | 814 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 579.00 | 319 334.00 | 1 388 245.00 | 1 707 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DG Autres réserves | 488 664.00 | 443 375.00 | | 488 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 112.00 | 95 288.00 | | 212 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 581.00 | 933 469.00 | | 1 095 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 665.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 709.00 | 56 517.00 | | 55 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 369.00 | 98 522.00 | | 118 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 899.00 | 96 554.00 | | 117 899.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 664.00 | 252 411.00 | | 292 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 245.00 | 1 185 880.00 | | 1 388 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 664.00 | | | 292 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 665.00 | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 951.00 | | | 846 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 271.00 | | | 484 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 429.00 | 41 131.00 | 6 225.00 | 284 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 500.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 919.00 | 38 631.00 | 6 225.00 | 281 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 405 376.00 | | | 405 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VP Divers | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 279.00 | 472 212.00 | 1 067.00 | 473 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 664.00 | 292 664.00 | | 292 664.00 |