|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
AP Constructions | 217 740.00 | 122 377.00 | 95 364.00 | 217 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 011.00 | 241 937.00 | 53 073.00 | 295 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 171.00 | 68 227.00 | 37 943.00 | 106 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 342.00 | 432 541.00 | 542 801.00 | 975 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
BZ Autres créances | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
CF Disponibilités | 332 036.00 | | 332 036.00 | 332 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 837.00 | | 716 837.00 | 716 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 179.00 | 432 541.00 | 1 259 638.00 | 1 692 179.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DG Autres réserves | 635 120.00 | 635 120.00 | | 635 120.00 |
DH Report à nouveau | -225 936.00 | | | -225 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 778.00 | -225 936.00 | | -56 778.00 |
DL TOTAL (I) | 747 213.00 | 803 991.00 | | 747 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 601.00 | 300 355.00 | | 300 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 005.00 | 24 213.00 | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 268.00 | 46 653.00 | | 73 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 550.00 | 69 213.00 | | 116 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 425.00 | 440 435.00 | | 512 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 638.00 | 1 244 426.00 | | 1 259 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 873.00 | 300 000.00 | | 262 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 355.00 | | 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 622.00 | | 34 481.00 | 950 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 762.00 | 975 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 762.00 | 618 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 353.00 | | | 355 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 202.00 | | 34 481.00 | 594 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 422.00 | 35 719.00 | 9 600.00 | 406 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 422.00 | 35 719.00 | 9 600.00 | 406 422.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 205 132.00 | 205 132.00 | | 205 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 127.00 | 262 873.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 989.00 | 336 922.00 | 1 067.00 | 337 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 425.00 | 249 552.00 | 262 873.00 | 512 425.00 |