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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
AP Constructions | 217 740.00 | 114 414.00 | 103 326.00 | 217 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 717.00 | 231 822.00 | 67 896.00 | 299 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 744.00 | 60 187.00 | 16 558.00 | 76 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 622.00 | 406 422.00 | 544 200.00 | 950 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
BZ Autres créances | 131 168.00 | | 131 168.00 | 131 168.00 |
CF Disponibilités | 489 829.00 | | 489 829.00 | 489 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 226.00 | | 700 226.00 | 700 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 848.00 | 406 422.00 | 1 244 426.00 | 1 650 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DG Autres réserves | 635 120.00 | 525 114.00 | | 635 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 936.00 | 110 006.00 | | -225 936.00 |
DL TOTAL (I) | 803 991.00 | 1 029 927.00 | | 803 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 355.00 | | | 300 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 213.00 | 24 100.00 | | 24 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 103 152.00 | | 46 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 213.00 | 66 575.00 | | 69 213.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 435.00 | 194 155.00 | | 440 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 426.00 | 1 224 081.00 | | 1 244 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 435.00 | 194 155.00 | | 140 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 432.00 | | 10 430.00 | 955 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 239.00 | 950 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 239.00 | 594 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 353.00 | | | 355 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 012.00 | | 10 430.00 | 599 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 446.00 | 39 504.00 | 13 528.00 | 380 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 446.00 | 39 504.00 | 13 528.00 | 380 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 714.00 | 183 647.00 | 1 067.00 | 184 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 435.00 | 140 435.00 | | 440 435.00 |