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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
AP Constructions | 217 740.00 | 98 027.00 | 119 713.00 | 217 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 332.00 | 194 876.00 | 99 455.00 | 294 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 447.00 | 59 098.00 | 25 349.00 | 84 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 939.00 | 352 002.00 | 600 937.00 | 952 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 342.00 | | 384 342.00 | 384 342.00 |
BZ Autres créances | 123 172.00 | | 123 172.00 | 123 172.00 |
CF Disponibilités | 106 934.00 | | 106 934.00 | 106 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 677.00 | | 671 677.00 | 671 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 616.00 | 352 002.00 | 1 272 614.00 | 1 624 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DG Autres réserves | 600 775.00 | 488 664.00 | | 600 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 661.00 | 212 112.00 | | -15 661.00 |
DL TOTAL (I) | 979 921.00 | 1 095 581.00 | | 979 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 686.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 744.00 | 55 709.00 | | 14 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | 118 369.00 | | 127 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 696.00 | 117 899.00 | | 148 696.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 694.00 | 292 664.00 | | 292 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 614.00 | 1 388 245.00 | | 1 272 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 694.00 | 292 664.00 | | 292 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 686.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 839.00 | | 69 136.00 | 892 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 036.00 | 952 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 355 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 596 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 353.00 | | | 361 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 418.00 | | 69 136.00 | 530 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 334.00 | 41 464.00 | 8 797.00 | 319 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 990.00 | 6 000.00 | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 325.00 | 40 474.00 | 2 797.00 | 314 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 384 342.00 | 384 342.00 | | 384 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 492.00 | 522 425.00 | 1 067.00 | 523 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 694.00 | 292 694.00 | | 292 694.00 |