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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
AP Constructions | 217 740.00 | 106 199.00 | 111 541.00 | 217 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 437.00 | 210 503.00 | 85 934.00 | 296 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 834.00 | 63 743.00 | 21 090.00 | 84 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 432.00 | 380 446.00 | 574 986.00 | 955 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 514.00 | | 333 514.00 | 333 514.00 |
BZ Autres créances | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
CF Disponibilités | 176 368.00 | | 176 368.00 | 176 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 095.00 | | 649 095.00 | 649 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 527.00 | 380 446.00 | 1 224 081.00 | 1 604 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DG Autres réserves | 525 114.00 | 600 775.00 | | 525 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 006.00 | -15 661.00 | | 110 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 927.00 | 979 921.00 | | 1 029 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | 14 744.00 | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 152.00 | 127 602.00 | | 103 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 575.00 | 148 696.00 | | 66 575.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 1 052.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 155.00 | 292 694.00 | | 194 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 081.00 | 1 272 614.00 | | 1 224 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 155.00 | 292 694.00 | | 194 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 939.00 | | 23 158.00 | 952 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 665.00 | 955 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 665.00 | 599 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 353.00 | | | 355 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 519.00 | | 23 158.00 | 596 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 002.00 | 41 922.00 | 13 478.00 | 352 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 002.00 | 41 922.00 | 13 478.00 | 352 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -23 772.00 | -23 772.00 | | -23 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 333 514.00 | 333 514.00 | | 333 514.00 |
VI Groupe et associés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 303.00 | 427 235.00 | 1 067.00 | 428 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 155.00 | 194 155.00 | | 194 155.00 |