| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AP Constructions | 149 413.00 | 139 525.00 | 9 887.00 | 149 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 365.00 | 699.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 269.00 | 110 819.00 | 91 450.00 | 202 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 134.00 | 254 600.00 | 111 534.00 | 366 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BZ Autres créances | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 767 604.00 | 6 162.00 | 1 761 443.00 | 1 767 604.00 |
CF Disponibilités | 564 291.00 | | 564 291.00 | 564 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 570.00 | 6 162.00 | 2 522 409.00 | 2 528 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 704.00 | 260 761.00 | 2 633 943.00 | 2 894 704.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 248.00 | 1 318 950.00 | | 1 406 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 953.00 | 87 298.00 | | 88 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 201.00 | 1 956 248.00 | | 2 045 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 159.00 | 166 591.00 | | 140 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 45 288.00 | | 34 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 000.00 | 262 340.00 | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 767.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 742.00 | 475 836.00 | | 588 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 943.00 | 2 444 084.00 | | 2 633 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 695.00 | 475 836.00 | | 547 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 730.00 | | 1 387 730.00 | 1 387 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 730.00 | | 1 387 730.00 | 1 387 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777.00 | 192.00 | | 8 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 777.00 | 192.00 | | 40 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 807.00 | 192.00 | | 38 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 41 354.00 | | 10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 120.00 | 1 547 347.00 | | 1 524 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 168.00 | 1 460 049.00 | | 1 435 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 953.00 | 87 298.00 | | 88 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 610.00 | | 91 055.00 | 342 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 531.00 | 366 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 531.00 | 352 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 222.00 | | 91 055.00 | 329 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 133.00 | 23 998.00 | 67 531.00 | 298 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 243.00 | 23 998.00 | 67 531.00 | 294 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230.00 | 6 162.00 | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 6 162.00 | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 230.00 | 6 162.00 | 12 230.00 | 12 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 162.00 | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 953.00 | 41 047.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
VP Divers | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 809.00 | 170 809.00 | | 170 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 583.00 | 407 536.00 | 41 047.00 | 448 583.00 |