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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AP Constructions | 18 964.00 | 18 729.00 | 235.00 | 18 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 004.00 | 60.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 535.00 | 147 447.00 | 63 088.00 | 210 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 001.00 | 171 069.00 | 72 932.00 | 244 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 757.00 | 433.00 | 55 324.00 | 55 757.00 |
BZ Autres créances | 169 682.00 | | 169 682.00 | 169 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 966 465.00 | 2 683.00 | 1 963 782.00 | 1 966 465.00 |
CF Disponibilités | 459 183.00 | | 459 183.00 | 459 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 012.00 | 3 116.00 | 2 674 896.00 | 2 678 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 013.00 | 174 185.00 | 2 747 828.00 | 2 922 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 641.00 | 1 533 389.00 | | 1 556 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 392.00 | 23 252.00 | | 50 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 033.00 | 2 106 641.00 | | 2 157 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 531.00 | 32 009.00 | | 21 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 328.00 | 161 998.00 | | 124 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 787.00 | 60 312.00 | | 54 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 469.00 | 391 848.00 | | 389 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 795.00 | 646 847.00 | | 590 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 828.00 | 2 753 488.00 | | 2 747 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 717.00 | 625 664.00 | | 579 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 057.00 | | 2 024 057.00 | 2 024 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 057.00 | | 2 024 057.00 | 2 024 057.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 19 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 4 819.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 4 819.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -4 819.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | 53 997.00 | | 12 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 014.00 | 1 943 793.00 | | 2 082 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 622.00 | 1 920 541.00 | | 2 031 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 392.00 | 23 252.00 | | 50 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 687.00 | | 23 333.00 | 246 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 019.00 | 244 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 019.00 | 230 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 299.00 | | 23 282.00 | 233 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | 51.00 | 9 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 619.00 | 36 470.00 | 26 019.00 | 160 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 729.00 | 36 470.00 | 26 019.00 | 156 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 433.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 928.00 | | 245.00 | 2 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 928.00 | 433.00 | 245.00 | 2 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928.00 | 433.00 | 245.00 | 2 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 865.00 | 175 865.00 | | 175 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 183.00 | 10 105.00 | 11 078.00 | 21 183.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VP Divers | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 527.00 | 242 527.00 | | 242 527.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 467.00 | 455 389.00 | 11 078.00 | 466 467.00 |