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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AP Constructions | 36 964.00 | 35 581.00 | 1 383.00 | 36 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 791.00 | 273.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 272.00 | 120 357.00 | 74 915.00 | 195 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 687.00 | 160 619.00 | 86 069.00 | 246 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BZ Autres créances | 126 001.00 | | 126 001.00 | 126 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939 743.00 | 2 928.00 | 1 936 815.00 | 1 939 743.00 |
CF Disponibilités | 544 121.00 | | 544 121.00 | 544 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 347.00 | 2 928.00 | 2 667 419.00 | 2 670 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 035.00 | 163 547.00 | 2 753 488.00 | 2 917 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 389.00 | 1 495 201.00 | | 1 533 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 252.00 | 38 188.00 | | 23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 641.00 | 2 083 389.00 | | 2 106 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 009.00 | 41 290.00 | | 32 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 998.00 | 149 908.00 | | 161 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | 57 998.00 | | 60 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 848.00 | 307 895.00 | | 391 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 847.00 | 557 770.00 | | 646 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 488.00 | 2 641 159.00 | | 2 753 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 664.00 | 526 598.00 | | 625 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 243.00 | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 314.00 | | 1 891 314.00 | 1 891 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 314.00 | | 1 891 314.00 | 1 891 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 565.00 | |
GE Autres charges | | | 18 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 819.00 | 17 500.00 | | -4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 997.00 | 14 177.00 | | 53 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 793.00 | 1 806 956.00 | | 1 943 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 541.00 | 1 768 768.00 | | 1 920 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 252.00 | 38 188.00 | | 23 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 805.00 | | 8 332.00 | 239 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 246 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 233 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 417.00 | | 8 332.00 | 226 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 503.00 | 36 565.00 | 1 450.00 | 125 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 613.00 | 36 565.00 | 1 450.00 | 121 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 690.00 | | 1 762.00 | 4 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 690.00 | | 1 762.00 | 4 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690.00 | | 1 762.00 | 4 690.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 172.00 | 9 989.00 | 21 183.00 | 31 172.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VP Divers | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 484.00 | 179 484.00 | | 179 484.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 849.00 | 463 666.00 | 21 183.00 | 484 849.00 |