| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AP Constructions | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 908.00 | 154 541.00 | 98 367.00 | 252 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 560.00 | 178 458.00 | 183 101.00 | 361 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 077.00 | 9 160.00 | 41 918.00 | 51 077.00 |
BZ Autres créances | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 175 588.00 | | 2 175 588.00 | 2 175 588.00 |
CF Disponibilités | 614 232.00 | | 614 232.00 | 614 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 774.00 | 9 160.00 | 2 886 614.00 | 2 895 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 334.00 | 187 618.00 | 3 069 716.00 | 3 257 334.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 023.00 | 1 761 037.00 | | 1 781 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 872.00 | 19 986.00 | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 895.00 | 2 331 023.00 | | 2 347 895.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 372.00 | 91 540.00 | | 88 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 859.00 | | 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 775.00 | 219 623.00 | | 286 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 618.00 | 49 696.00 | | 42 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 197.00 | 410 165.00 | | 303 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 822.00 | 787 090.00 | | 721 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 716.00 | 3 118 113.00 | | 3 069 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 279.00 | | 25 280.00 | 336 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 763.00 | | 25 172.00 | 247 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 626.00 | | 108.00 | 84 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 467.00 | 45 991.00 | | 132 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 577.00 | 45 991.00 | | 128 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
VB T. V. A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 372.00 | 29 424.00 | 58 948.00 | 88 372.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 257.00 | 76 857.00 | 92 399.00 | 169 257.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 046.00 | 376 099.00 | 58 948.00 | 435 046.00 |