| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AP Constructions | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 641.00 | 94 610.00 | 37 031.00 | 131 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 245.00 | 118 528.00 | 46 717.00 | 165 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
BZ Autres créances | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577 677.00 | 2 752.00 | 1 574 925.00 | 1 577 677.00 |
CF Disponibilités | 1 188 976.00 | | 1 188 976.00 | 1 188 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 649.00 | 2 752.00 | 2 953 897.00 | 2 956 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 893.00 | 121 280.00 | 3 000 613.00 | 3 121 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 033.00 | 1 556 641.00 | | 1 607 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 745.00 | 50 392.00 | | 32 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 778.00 | 2 157 033.00 | | 2 189 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 283.00 | 21 531.00 | | 11 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 680.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 062.00 | 124 328.00 | | 119 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 781.00 | 54 787.00 | | 99 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 823.00 | 389 469.00 | | 579 823.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 836.00 | 590 795.00 | | 810 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 613.00 | 2 747 828.00 | | 3 000 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 001.00 | | 4 643.00 | 244 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 400.00 | 165 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 400.00 | 151 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 562.00 | | 4 506.00 | 230 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | 137.00 | 9 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 069.00 | 29 932.00 | 82 474.00 | 171 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 179.00 | 29 932.00 | 82 474.00 | 167 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 2 751.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 115.00 | 2 751.00 | 3 115.00 | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | 2 751.00 | 3 115.00 | 3 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 751.00 | 2 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 903.00 | 264 903.00 | | 264 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VB T. V. A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 283.00 | 10 426.00 | 857.00 | 11 283.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 943.00 | 158 255.00 | 7 688.00 | 165 943.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 773.00 | 690 916.00 | 857.00 | 691 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
ST Autres comptes | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
YT Sous‐traitance | 294 559.00 | | | 294 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 717.00 | | | 219 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 341.00 | | | 414 341.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |