| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AP Constructions | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 434.00 | 69 817.00 | 126 617.00 | 196 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 038.00 | 93 735.00 | 136 303.00 | 230 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 262.00 | 9 160.00 | 26 103.00 | 35 262.00 |
BZ Autres créances | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947 588.00 | | 1 947 588.00 | 1 947 588.00 |
CF Disponibilités | 731 444.00 | | 731 444.00 | 731 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 834.00 | 9 160.00 | 2 908 674.00 | 2 917 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 872.00 | 102 894.00 | 3 044 977.00 | 3 147 872.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 778.00 | 1 607 033.00 | | 1 639 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 779.00 | 32 745.00 | | 120 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 556.00 | 2 189 778.00 | | 2 310 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 521.00 | 11 283.00 | | 96 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 537.00 | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 135.00 | 119 062.00 | | 262 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 99 781.00 | | 43 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 808.00 | 579 823.00 | | 331 808.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 421.00 | 810 836.00 | | 734 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 977.00 | 3 000 613.00 | | 3 044 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 538.00 | | 1 865 538.00 | 1 865 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 538.00 | | 1 865 538.00 | 1 865 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 24 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 821.00 | 44 100.00 | | 30 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 821.00 | 44 282.00 | | 30 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 327.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 927.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 4 254.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 250.00 | 40 028.00 | | 30 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 19 172.00 | | 8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 879.00 | 1 738 058.00 | | 1 938 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 101.00 | 1 705 314.00 | | 1 818 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 779.00 | 32 745.00 | | 120 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 245.00 | | 119 117.00 | 165 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 324.00 | 230 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 324.00 | 216 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 668.00 | | 119 117.00 | 151 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 528.00 | 29 095.00 | 53 888.00 | 118 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 638.00 | 29 095.00 | 53 888.00 | 114 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 160.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 9 160.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 9 160.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 554.00 | 186 554.00 | | 186 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
VB T. V. A. | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 521.00 | 24 580.00 | 71 941.00 | 96 521.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 842.00 | 192 491.00 | 17 351.00 | 209 842.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 286.00 | 400 345.00 | 71 941.00 | 472 286.00 |