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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 876.00 | 109 692.00 | 63 184.00 | 172 876.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 126 544.00 | 79 641.00 | 46 904.00 | 126 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 590.00 | 734 447.00 | 1 134 143.00 | 1 868 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 876.00 | 109 692.00 | 63 184.00 | 172 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 054.00 | 98 489.00 | 4 565.00 | 103 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 116.00 | 1 046 321.00 | 1 248 795.00 | 2 295 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
BT Marchandises | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 814.00 | | 1 286 814.00 | 1 286 814.00 |
BZ Autres créances | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
CF Disponibilités | 3 889 165.00 | | 3 889 165.00 | 3 889 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 720.00 | | 6 220 720.00 | 6 220 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 836.00 | 1 046 321.00 | 7 469 515.00 | 8 515 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 4 889 085.00 | 3 855 527.00 | | 4 889 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 134.00 | | | 1 294 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 134.00 | 1 183 557.00 | | 1 294 134.00 |
DL TOTAL (I) | 6 375 719.00 | 5 231 585.00 | | 6 375 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 519.00 | 951 299.00 | | 643 519.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 000.00 | 619 520.00 | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 796.00 | 2 073 305.00 | | 1 093 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 515.00 | 7 304 889.00 | | 7 469 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 300.00 | 257 030.00 | 1 330 330.00 | 1 073 300.00 |
FD Production vendue biens | 4 431 632.00 | 1 919 334.00 | 6 350 967.00 | 4 431 632.00 |
FG Production vendue services | 182 199.00 | -16 817.00 | 165 382.00 | 182 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 131.00 | 2 159 548.00 | 7 846 678.00 | 5 687 131.00 |
FM Production stockée | | | -77 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 846 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 865.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 641.00 | 385 000.00 | | 92 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 641.00 | 385 000.00 | | 92 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 508.00 | 314 800.00 | | 142 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 402.00 | 314 800.00 | | 144 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 761.00 | 70 200.00 | | -51 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 133.00 | 581 502.00 | | 629 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993 251.00 | 7 455 302.00 | | 7 993 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 117.00 | 6 271 745.00 | | 6 699 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 134.00 | 1 183 557.00 | | 1 294 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 755.00 | 135 244.00 | | 160 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 519.00 | 643 519.00 | | 643 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 555.00 | 1 411 555.00 | | 1 411 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 796.00 | 1 093 796.00 | | 1 093 796.00 |