| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
AP Constructions | 127 486.00 | 121 106.00 | 6 380.00 | 127 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 655.00 | 2 087 008.00 | 261 647.00 | 2 348 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 748.00 | 226 901.00 | 54 847.00 | 281 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 241.00 | 2 461 221.00 | 484 019.00 | 2 945 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 342.00 | | 314 342.00 | 314 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 494.00 | | 274 494.00 | 274 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 394.00 | 5 000.00 | 255 394.00 | 260 394.00 |
BZ Autres créances | 2 735 548.00 | | 2 735 548.00 | 2 735 548.00 |
CF Disponibilités | 2 105 388.00 | | 2 105 388.00 | 2 105 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 652.00 | 5 000.00 | 5 698 652.00 | 5 703 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 893.00 | 2 466 221.00 | 6 182 671.00 | 8 648 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 3 012 141.00 | | | 3 012 141.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 118.00 | | | 1 452 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 052.00 | | | 621 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 812.00 | | | 5 277 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 515.00 | | | 635 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 566.00 | | | 209 566.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 859.00 | | | 904 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 671.00 | | | 6 182 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 859.00 | | | 904 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
FD Production vendue biens | 5 726 319.00 | 750 136.00 | 6 476 455.00 | 5 726 319.00 |
FG Production vendue services | 94 350.00 | 24 593.00 | 118 943.00 | 94 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 226.00 | 774 729.00 | 6 623 955.00 | 5 849 226.00 |
FM Production stockée | | | -29 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 642.00 | | | 131 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 374.00 | | | 242 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 640.00 | | | 6 764 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 587.00 | | | 6 143 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 052.00 | | | 621 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 672.00 | | 327 622.00 | 2 720 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 053.00 | 156 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 053.00 | 2 945 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 412.00 | | 184 479.00 | 2 578 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 053.00 | | 143 142.00 | 116 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 474.00 | 91 747.00 | | 2 369 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 058.00 | 2 148.00 | | 24 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 415.00 | 89 599.00 | | 2 345 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 489.00 | 5 000.00 | 98 489.00 | 98 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 489.00 | 5 000.00 | 98 489.00 | 98 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 515.00 | 635 515.00 | | 635 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 142.00 | 143 143.00 | 12 999.00 | 156 142.00 |
UX Autres créances clients | 254 394.00 | 254 394.00 | | 254 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 185 279.00 | 2 185 279.00 | | 2 185 279.00 |
VI Groupe et associés | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VP Divers | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 556.00 | 497 556.00 | | 497 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 570.00 | 3 152 570.00 | 12 999.00 | 3 165 570.00 |
VW T.V.A. | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 859.00 | 904 859.00 | | 904 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 572 391.00 | | | 572 391.00 |
ST Autres comptes | 395 754.00 | | | 395 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 899.00 | | | 322 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 420 439.00 | | | 420 439.00 |
YT Sous‐traitance | 381 132.00 | | | 381 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 516 997.00 | | | 516 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 048.00 | | | 1 174 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 610.00 | | | 788 610.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 189 175.00 | | | 2 189 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |