| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
AP Constructions | 126 544.00 | 111 062.00 | 15 483.00 | 126 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 977.00 | 1 963 468.00 | 149 509.00 | 2 112 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 433.00 | 177 362.00 | 69 071.00 | 246 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 054.00 | 98 489.00 | 4 565.00 | 103 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 060.00 | 2 374 433.00 | 238 627.00 | 2 613 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 556.00 | | 607 556.00 | 607 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 408.00 | | 298 408.00 | 298 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 265.00 | | 1 995 265.00 | 1 995 265.00 |
BZ Autres créances | 2 348 973.00 | | 2 348 973.00 | 2 348 973.00 |
CF Disponibilités | 913 582.00 | | 913 582.00 | 913 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 545.00 | | 6 180 545.00 | 6 180 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 605.00 | 2 374 433.00 | 6 419 172.00 | 8 793 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 326 968.00 | 1 839 737.00 | | 2 326 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 119.00 | 1 452 119.00 | | 1 452 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 938.00 | 1 287 232.00 | | 1 378 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 525.00 | 4 771 587.00 | | 5 350 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 961.00 | 566 358.00 | | 758 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 310.00 | 299 176.00 | | 240 310.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | 10 022.00 | | 8 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 93 500.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 648.00 | 969 056.00 | | 1 068 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 172.00 | 5 740 643.00 | | 6 419 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 227 183.00 | 912 451.00 | 8 139 634.00 | 7 227 183.00 |
FG Production vendue services | 81 332.00 | 18 030.00 | 99 362.00 | 81 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 495 515.00 | 930 481.00 | 8 425 997.00 | 7 495 515.00 |
FM Production stockée | | | -65 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 308.00 | 33 879.00 | | 383 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 972.00 | 146 568.00 | | 387 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 248.00 | 52 342.00 | | 322 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 248.00 | 348 968.00 | | 322 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 725.00 | -202 400.00 | | 65 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 961.00 | 619 794.00 | | 624 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 796 784.00 | 8 305 520.00 | | 8 796 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 846.00 | 7 018 288.00 | | 7 417 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 938.00 | 1 287 232.00 | | 1 378 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 163.00 | 149 286.00 | | 134 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 961.00 | 758 961.00 | | 758 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 999.00 | 4 360 999.00 | | 4 360 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 648.00 | 1 068 648.00 | | 1 068 648.00 |