|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
AP Constructions | 126 544.00 | 104 698.00 | 21 846.00 | 126 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 900.00 | 1 769 460.00 | 282 440.00 | 2 051 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 898.00 | 150 810.00 | 71 088.00 | 221 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103 054.00 | 98 489.00 | 4 565.00 | 103 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 448.00 | 2 147 509.00 | 379 939.00 | 2 527 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 934.00 | | 465 934.00 | 465 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 970.00 | | 363 970.00 | 363 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 693.00 | | 1 656 693.00 | 1 656 693.00 |
BZ Autres créances | 1 883 891.00 | | 1 883 891.00 | 1 883 891.00 |
CF Disponibilités | 977 744.00 | | 977 744.00 | 977 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 704.00 | | 5 360 704.00 | 5 360 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 151.00 | 2 147 509.00 | 5 740 643.00 | 7 888 151.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 839 737.00 | 1 839 737.00 | | 1 839 737.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 119.00 | 1 294 134.00 | | 1 452 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 232.00 | 957 984.00 | | 1 287 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 587.00 | 4 284 355.00 | | 4 771 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 358.00 | 467 837.00 | | 566 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 176.00 | 223 632.00 | | 299 176.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | 5 198.00 | | 10 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 056.00 | 731 733.00 | | 969 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 643.00 | 5 096 088.00 | | 5 740 643.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 175.00 | | 287 175.00 | 287 175.00 |
FD Production vendue biens | 6 633 474.00 | 1 177 702.00 | 7 811 177.00 | 6 633 474.00 |
FG Production vendue services | 49 745.00 | 2 305.00 | 52 050.00 | 49 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 395.00 | 1 180 007.00 | 8 150 402.00 | 6 970 395.00 |
FM Production stockée | | | -21 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 035.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 426.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 879.00 | 75 000.00 | | 33 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 568.00 | 199 183.00 | | 146 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 626.00 | 1 152.00 | | 296 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 968.00 | 81 152.00 | | 348 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 400.00 | 118 031.00 | | -202 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 794.00 | 459 568.00 | | 619 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305 520.00 | 7 230 225.00 | | 8 305 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018 288.00 | 6 272 241.00 | | 7 018 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 232.00 | 957 984.00 | | 1 287 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 286.00 | 229 411.00 | | 149 286.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 358.00 | 566 358.00 | | 566 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 176.00 | 299 176.00 | | 299 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 056.00 | 3 553 056.00 | | 3 553 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 056.00 | 969 056.00 | | 969 056.00 |