| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 206.00 | 24 058.00 | 2 148.00 | 26 206.00 |
AP Constructions | 126 544.00 | 117 230.00 | 9 314.00 | 126 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 146.00 | 2 026 019.00 | 149 126.00 | 2 175 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 722.00 | 202 166.00 | 74 556.00 | 276 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 054.00 | 98 489.00 | 4 565.00 | 103 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 672.00 | 2 467 963.00 | 252 709.00 | 2 720 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 748.00 | | 515 748.00 | 515 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 532.00 | | 303 532.00 | 303 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 782.00 | | 1 503 782.00 | 1 503 782.00 |
BZ Autres créances | 2 409 203.00 | | 2 409 203.00 | 2 409 203.00 |
CF Disponibilités | 1 635 056.00 | | 1 635 056.00 | 1 635 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 392.00 | | 6 421 392.00 | 6 421 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 065.00 | 2 467 963.00 | 6 674 102.00 | 9 142 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 805 906.00 | 2 326 968.00 | | 2 805 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 119.00 | 1 452 119.00 | | 1 452 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 235.00 | 1 378 938.00 | | 1 106 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556 760.00 | 5 350 525.00 | | 5 556 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 641.00 | 758 961.00 | | 843 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 411.00 | 240 310.00 | | 244 411.00 |
EA Autres dettes | 29 289.00 | 8 874.00 | | 29 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 342.00 | 1 068 648.00 | | 1 117 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 102.00 | 6 419 172.00 | | 6 674 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 342.00 | | | 1 117 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 072.00 | | 428 072.00 | 428 072.00 |
FD Production vendue biens | 6 852 441.00 | 878 424.00 | 7 730 865.00 | 6 852 441.00 |
FG Production vendue services | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 036.00 | 878 424.00 | 8 194 460.00 | 7 316 036.00 |
FM Production stockée | | | 5 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 530.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 383 308.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 387 972.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 65 725.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 759.00 | 624 961.00 | | 474 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 121.00 | 8 796 784.00 | | 8 234 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127 886.00 | 7 417 846.00 | | 7 127 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 235.00 | 1 378 938.00 | | 1 106 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 743.00 | 134 163.00 | | 153 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 060.00 | | 107 612.00 | 2 613 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 052.00 | | 2 154.00 | 24 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 954.00 | | 92 458.00 | 2 485 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 054.00 | | 13 000.00 | 103 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 944.00 | 93 530.00 | | 2 275 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 052.00 | 6.00 | | 24 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 892.00 | 93 524.00 | | 2 251 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 641.00 | 843 641.00 | | 843 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 782.00 | 1 503 782.00 | | 1 503 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 663.00 | 2 397 663.00 | | 2 397 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 057.00 | 3 967 057.00 | 13 000.00 | 3 980 057.00 |
VW T.V.A. | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 342.00 | 1 117 342.00 | | 1 117 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 316.00 | | | 365 316.00 |
ST Autres comptes | 468 582.00 | | | 468 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 668.00 | | | 326 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
YT Sous‐traitance | 413 749.00 | | | 413 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 098.00 | | | 487 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 434 843.00 | | | 1 434 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 916 804.00 | | | 916 804.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 061 413.00 | | | 2 061 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |