| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
AP Constructions | 127 486.00 | 125 063.00 | 2 423.00 | 127 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 593.00 | 2 168 583.00 | 280 010.00 | 2 448 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 251.00 | 250 661.00 | 41 589.00 | 292 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 806.00 | 2 570 514.00 | 432 291.00 | 3 002 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 511.00 | | 545 511.00 | 545 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 346.00 | | 372 346.00 | 372 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 881.00 | 5 000.00 | 422 881.00 | 427 881.00 |
BZ Autres créances | 145 619.00 | | 145 619.00 | 145 619.00 |
CF Disponibilités | 612 275.00 | | 612 275.00 | 612 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 345.00 | 5 000.00 | 2 176 345.00 | 2 181 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 151.00 | 2 575 514.00 | 2 608 637.00 | 5 184 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 185 312.00 | | | 1 185 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 960.00 | | | 254 960.00 |
DK Provisions réglementées | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 927.00 | | | 1 700 927.00 |
DP Provisions pour risques | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 208.00 | | | 600 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 951.00 | | | 197 951.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 399.00 | | | 881 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 637.00 | | | 2 608 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 399.00 | | | 881 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 728 808.00 | 773 393.00 | 6 502 202.00 | 5 728 808.00 |
FG Production vendue services | 121 663.00 | 8 994.00 | 130 657.00 | 121 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 472.00 | 782 387.00 | 6 632 859.00 | 5 850 472.00 |
FM Production stockée | | | 97 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 310.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 290.00 | | | -61 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 284.00 | | | 6 787 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 323.00 | | | 6 532 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 960.00 | | | 254 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 241.00 | | 125 340.00 | 2 945 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 874.00 | | 108 268.00 | 47 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 875.00 | 14 900.00 | 3 002 806.00 | 52 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 14 900.00 | 2 868 331.00 | 5 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 892.00 | | 125 340.00 | 2 762 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 221.00 | 124 192.00 | 14 900.00 | 2 461 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 015.00 | 124 192.00 | 14 900.00 | 2 435 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 154.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 94 464.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 208.00 | 600 208.00 | | 600 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 268.00 | 95 268.00 | 13 000.00 | 108 268.00 |
UX Autres créances clients | 421 881.00 | 421 881.00 | | 421 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VC Groupe et associés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VP Divers | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 465.00 | 675 465.00 | 13 000.00 | 688 465.00 |
VW T.V.A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 399.00 | 881 399.00 | | 881 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826 122.00 | | | 826 122.00 |
ST Autres comptes | 465 530.00 | | | 465 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 851.00 | | | 304 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 332 137.00 | | | 332 137.00 |
YT Sous‐traitance | 418 449.00 | | | 418 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 778.00 | | | 425 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230 594.00 | | | 1 230 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937 023.00 | | | 937 023.00 |
ZE Dividendes | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 440 731.00 | | | 2 440 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |