| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 4 820.00 | 2 110.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 18 530.00 | 17 662.00 | 867.00 | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 591.00 | 273 596.00 | 81 995.00 | 355 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 573.00 | 274 395.00 | 115 177.00 | 389 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 004.00 | 570 473.00 | 210 531.00 | 781 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
BN En cours de production de biens | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 351.00 | 3 908.00 | 300 443.00 | 304 351.00 |
BZ Autres créances | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 069.00 | 3 908.00 | 530 161.00 | 534 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 073.00 | 574 381.00 | 740 692.00 | 1 315 073.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 185 234.00 | 133 846.00 | | 185 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 986.00 | 59 488.00 | | -48 986.00 |
DL TOTAL (I) | 225 348.00 | 282 434.00 | | 225 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 463.00 | 156 095.00 | | 153 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 468.00 | 46 017.00 | | 19 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 529.00 | 198 786.00 | | 241 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 653.00 | 140 612.00 | | 84 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 716.00 | | |
EA Autres dettes | 16 231.00 | 19 614.00 | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 344.00 | 563 840.00 | | 515 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 692.00 | 846 274.00 | | 740 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 573.00 | 499 923.00 | | 466 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 335.00 | 45 352.00 | | 51 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
FG Production vendue services | 1 823 629.00 | | 1 823 629.00 | 1 823 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 518.00 | | 1 890 518.00 | 1 890 518.00 |
FM Production stockée | | | 26 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 461.00 | 18 346.00 | | 17 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 716.00 | 35 526.00 | | 38 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 33 084.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397.00 | 33 084.00 | | 7 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 397.00 | 23 191.00 | | 7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 4 488.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 296.00 | 2 243 462.00 | | 1 947 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 283.00 | 2 183 974.00 | | 1 996 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 986.00 | 59 488.00 | | -48 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 221.00 | 110 945.00 | | 94 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 450.00 | | 64 175.00 | 749 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 621.00 | 781 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 621.00 | 765 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | 1 255.00 | 13 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 857.00 | | 62 905.00 | 734 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 15.00 | 1 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 714.00 | 73 381.00 | 32 622.00 | 529 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 1 643.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 538.00 | 71 737.00 | 32 622.00 | 526 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 639.00 | 329.00 | 2 060.00 | 5 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639.00 | 329.00 | 2 060.00 | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | 329.00 | 2 060.00 | 5 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 2 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 529.00 | 241 529.00 | | 241 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 294 423.00 | | | 294 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VB T. V. A. | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 465.00 | 52 694.00 | 48 771.00 | 101 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VP Divers | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 391.00 | 413 900.00 | 491.00 | 414 391.00 |
VW T.V.A. | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 344.00 | 466 573.00 | 48 771.00 | 515 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 880.00 | 25 121.00 | | 40 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 135.00 | 12 913.00 | | 20 135.00 |
ST Autres comptes | 460 745.00 | 457 710.00 | | 460 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 667.00 | 247 810.00 | | 285 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 009.00 | 254 914.00 | | 184 009.00 |
YT Sous‐traitance | 131 007.00 | 289 490.00 | | 131 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 588.00 | 5 307.00 | | 34 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 880.00 | 25 121.00 | | 40 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 035.00 | 286 868.00 | | 261 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 322.00 | 228 453.00 | | 214 322.00 |
ZE Dividendes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 142.00 | 1 013 231.00 | | 932 142.00 |