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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 461.00 | 307 491.00 | 58 970.00 | 366 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 885.00 | 365 141.00 | 99 744.00 | 464 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 095.00 | 698 092.00 | 169 004.00 | 867 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BN En cours de production de biens | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 476.00 | 3 178.00 | 640 299.00 | 643 476.00 |
BZ Autres créances | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CF Disponibilités | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 683.00 | 3 178.00 | 843 505.00 | 846 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 779.00 | 701 269.00 | 1 012 509.00 | 1 713 779.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 265 839.00 | 222 232.00 | | 265 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 255.00 | 43 607.00 | | 47 255.00 |
DL TOTAL (I) | 402 194.00 | 354 939.00 | | 402 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 823.00 | 101 341.00 | | 109 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324.00 | 13 097.00 | | 20 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 479.00 | 215 101.00 | | 304 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 861.00 | 128 576.00 | | 163 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 317.00 | 13 690.00 | | 8 317.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 3 796.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 315.00 | 475 602.00 | | 610 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 509.00 | 830 541.00 | | 1 012 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 397.00 | 411 972.00 | | 554 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 166.00 | | 114 924.00 | 885 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 995.00 | 867 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 660.00 | 851 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 059.00 | | 114 924.00 | 869 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 959.00 | 80 331.00 | 68 199.00 | 685 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 029.00 | 80 331.00 | 68 199.00 | 679 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 479.00 | 304 479.00 | | 304 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 637 740.00 | 637 740.00 | | 637 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 998.00 | 31 080.00 | 55 918.00 | 86 998.00 |
VI Groupe et associés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 596.00 | 721 591.00 | 1 005.00 | 722 596.00 |
VW T.V.A. | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 315.00 | 554 397.00 | 55 918.00 | 610 315.00 |