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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 815.00 | 340 183.00 | 85 633.00 | 425 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 930.00 | 350 047.00 | 159 883.00 | 509 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 495.00 | 715 689.00 | 255 805.00 | 971 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
BN En cours de production de biens | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 517.00 | 3 032.00 | 456 485.00 | 459 517.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 558.00 | 3 032.00 | 646 526.00 | 649 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 052.00 | 718 721.00 | 902 331.00 | 1 621 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 313 094.00 | 265 839.00 | | 313 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 086.00 | 47 255.00 | | -32 086.00 |
DL TOTAL (I) | 370 108.00 | 402 194.00 | | 370 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 242.00 | 109 823.00 | | 182 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 324.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 539.00 | 304 479.00 | | 197 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 720.00 | 163 861.00 | | 121 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 8 317.00 | | 2 932.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 3 511.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 223.00 | 610 315.00 | | 532 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 331.00 | 1 012 509.00 | | 902 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 303.00 | 554 397.00 | | 407 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 22 505.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 095.00 | | 192 815.00 | 867 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 416.00 | 971 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 416.00 | 955 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 324.00 | | 192 815.00 | 851 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 092.00 | 84 630.00 | 67 032.00 | 698 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 162.00 | 84 630.00 | 67 032.00 | 691 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | 146.00 | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | | 146.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | | 146.00 | 3 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 539.00 | 197 539.00 | | 197 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 454 478.00 | 454 478.00 | | 454 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 892.00 | 55 972.00 | 124 920.00 | 180 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 677.00 | 516 672.00 | 1 005.00 | 517 677.00 |
VW T.V.A. | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 841.00 | 393 921.00 | 124 920.00 | 518 841.00 |