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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 670.00 | 361 950.00 | 85 720.00 | 447 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 084.00 | 293 265.00 | 105 819.00 | 399 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 839.00 | 680 674.00 | 202 165.00 | 882 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BN En cours de production de biens | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 811.00 | 1 492.00 | 372 319.00 | 373 811.00 |
BZ Autres créances | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CF Disponibilités | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 147.00 | 1 492.00 | 577 655.00 | 579 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 986.00 | 682 166.00 | 779 820.00 | 1 461 986.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 169 132.00 | 100 595.00 | | 169 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 100.00 | 68 537.00 | | 53 100.00 |
DL TOTAL (I) | 311 332.00 | 258 232.00 | | 311 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 91 435.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 11 003.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 655.00 | 279 153.00 | | 173 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 990.00 | 121 090.00 | | 128 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 2 222.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 40 377.00 | 201 708.00 | | 40 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 920.00 | 706 611.00 | | 466 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 820.00 | 964 843.00 | | 779 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 395.00 | 686 217.00 | | 383 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574.00 | 58 030.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 430.00 | | 123 140.00 | 848 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 731.00 | 882 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 731.00 | 866 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 343.00 | | 122 120.00 | 833 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 1 020.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 532.00 | 73 874.00 | 88 731.00 | 695 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 602.00 | 73 874.00 | 88 731.00 | 688 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 912.00 | 1 281.00 | 701.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 1 281.00 | 701.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 2 849.00 | 701.00 | 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 655.00 | 173 655.00 | | 173 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 371 266.00 | 371 266.00 | | 371 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 736.00 | 33 211.00 | 83 525.00 | 116 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 934.00 | 473 929.00 | 1 005.00 | 474 934.00 |
VW T.V.A. | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 920.00 | 383 395.00 | 83 525.00 | 466 920.00 |