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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 900.00 | 327 079.00 | 80 820.00 | 407 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 465.00 | 342 993.00 | 62 472.00 | 405 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 848 430.00 | 695 532.00 | 152 898.00 | 848 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BN En cours de production de biens | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 887.00 | 912.00 | 542 975.00 | 543 887.00 |
BZ Autres créances | 93 887.00 | | 93 887.00 | 93 887.00 |
CF Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 856.00 | 912.00 | 811 945.00 | 812 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 286.00 | 696 443.00 | 964 843.00 | 1 661 286.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 100 595.00 | 136 248.00 | | 100 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 537.00 | -35 653.00 | | 68 537.00 |
DL TOTAL (I) | 258 232.00 | 189 695.00 | | 258 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 435.00 | 164 803.00 | | 91 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | 42 049.00 | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 153.00 | 332 165.00 | | 279 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 090.00 | 131 754.00 | | 121 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 222.00 | 995.00 | | 2 222.00 |
EA Autres dettes | 201 708.00 | 64 862.00 | | 201 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 611.00 | 736 629.00 | | 706 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 843.00 | 926 325.00 | | 964 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 217.00 | 704 273.00 | | 686 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 030.00 | 79 054.00 | | 58 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 254.00 | | 38 195.00 | 835 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 019.00 | 848 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 243.00 | 833 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 391.00 | | 38 195.00 | 819 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 421.00 | 68 359.00 | 23 249.00 | 650 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | 256.00 | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 748.00 | 68 103.00 | 23 249.00 | 643 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | 28.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | 28.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | 28.00 | 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 153.00 | 279 153.00 | | 279 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 708.00 | 201 708.00 | | 201 708.00 |
UX Autres créances clients | 541 241.00 | | | 541 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 356.00 | 11 962.00 | 20 394.00 | 32 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VP Divers | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 098.00 | 687 098.00 | | 687 098.00 |
VW T.V.A. | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 611.00 | 686 217.00 | 20 394.00 | 706 611.00 |