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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 674.00 | 256.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 826.00 | 315 899.00 | 84 927.00 | 400 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 587.00 | 309 319.00 | 89 268.00 | 398 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 254.00 | 650 421.00 | 184 833.00 | 835 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BN En cours de production de biens | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 935.00 | 940.00 | 465 996.00 | 466 935.00 |
BZ Autres créances | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 432.00 | 940.00 | 741 492.00 | 742 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 686.00 | 651 361.00 | 926 325.00 | 1 577 686.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 136 248.00 | 185 234.00 | | 136 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 653.00 | -48 986.00 | | -35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 189 695.00 | 225 348.00 | | 189 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 803.00 | 153 463.00 | | 164 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | 19 468.00 | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 165.00 | 241 529.00 | | 332 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 754.00 | 84 653.00 | | 131 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
EA Autres dettes | 64 862.00 | 16 231.00 | | 64 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 629.00 | 515 344.00 | | 736 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 325.00 | 740 692.00 | | 926 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 273.00 | 466 573.00 | | 704 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 054.00 | 51 335.00 | | 79 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 004.00 | | 62 075.00 | 781 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 825.00 | 835 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 825.00 | 819 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 141.00 | | 62 075.00 | 765 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 473.00 | 80 035.00 | 87.00 | 570 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 1 854.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 653.00 | 78 181.00 | 87.00 | 565 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 908.00 | | 2 968.00 | 3 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 908.00 | | 2 968.00 | 3 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | | 2 968.00 | 3 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 165.00 | 332 165.00 | | 332 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 464 154.00 | | | 464 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 759.00 | 52 403.00 | 32 356.00 | 84 759.00 |
VI Groupe et associés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VP Divers | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 776.00 | 600 285.00 | 491.00 | 600 776.00 |
VW T.V.A. | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 629.00 | 704 273.00 | 32 356.00 | 736 629.00 |