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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 174.00 | 28 695.00 | 214 479.00 | 243 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 300.00 | 259 148.00 | 51 152.00 | 310 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 744.00 | 277 012.00 | 30 732.00 | 307 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 219.00 | 564 856.00 | 301 363.00 | 866 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BT Marchandises | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 269 395.00 | | 269 395.00 | 269 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 788.00 | | 372 788.00 | 372 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 007.00 | 564 856.00 | 674 151.00 | 1 239 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 027.00 | 59 714.00 | | 130 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 030.00 | 70 313.00 | | 120 030.00 |
DL TOTAL (I) | 263 257.00 | 143 227.00 | | 263 257.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 989.00 | 299 855.00 | | 248 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 273.00 | 42 353.00 | | 22 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 749.00 | 56 485.00 | | 46 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 883.00 | 95 758.00 | | 92 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 895.00 | 494 451.00 | | 410 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 151.00 | 645 351.00 | | 674 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 168.00 | 246 383.00 | | 215 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
FD Production vendue biens | 1 469 651.00 | | 1 469 651.00 | 1 469 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 239.00 | | 1 547 239.00 | 1 547 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | 4 753.00 | | 4 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 731.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 731.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 710.00 | 2 011.00 | | 7 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 881.00 | 2 011.00 | | 9 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | -1 280.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 651.00 | 11 335.00 | | 36 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 220.00 | 1 486 065.00 | | 1 569 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 191.00 | 1 415 752.00 | | 1 449 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 030.00 | 70 313.00 | | 120 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 206.00 | | 13 904.00 | 859 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 866 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 861 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 205.00 | | 13 904.00 | 854 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 179.00 | 48 397.00 | 4 720.00 | 521 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 179.00 | 48 397.00 | 4 720.00 | 521 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 067.00 | 52 341.00 | 195 727.00 | 248 067.00 |
VI Groupe et associés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VP Divers | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 895.00 | 215 168.00 | 195 727.00 | 410 895.00 |