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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 174.00 | 64 313.00 | 178 861.00 | 243 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 788.00 | 370 171.00 | 30 617.00 | 400 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 788.00 | 330 409.00 | 70 379.00 | 400 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 251.00 | 764 893.00 | 292 358.00 | 1 057 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
BT Marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BZ Autres créances | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 569.00 | | 246 569.00 | 246 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 820.00 | 764 893.00 | 538 927.00 | 1 303 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 374.00 | 126 816.00 | | 121 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 020.00 | 19 558.00 | | 73 020.00 |
DL TOTAL (I) | 207 594.00 | 159 574.00 | | 207 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 462.00 | 257 339.00 | | 151 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 27 607.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 381.00 | 95 178.00 | | 81 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 391.00 | 134 665.00 | | 98 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 333.00 | 514 788.00 | | 331 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 927.00 | 674 362.00 | | 538 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 061.00 | 363 940.00 | | 269 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 800.00 | | 12 122.00 | 1 050 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 672.00 | 1 057 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 672.00 | 1 044 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 799.00 | | 4 622.00 | 1 045 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 7 500.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 729.00 | 49 980.00 | 1 816.00 | 716 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 729.00 | 49 980.00 | 1 816.00 | 716 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 847.00 | 88 575.00 | 62 272.00 | 150 847.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 333.00 | 269 061.00 | 62 272.00 | 331 333.00 |