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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 243 173.00 | 88 058.00 | 155 115.00 | 243 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 032.00 | 399 032.00 | 44 000.00 | 443 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 487.00 | 350 777.00 | 170 709.00 | 521 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 194.00 | 837 868.00 | 425 326.00 | 1 263 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
BT Marchandises | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CF Disponibilités | 422 786.00 | | 422 786.00 | 422 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 814.00 | | 546 814.00 | 546 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 009.00 | 837 868.00 | 972 140.00 | 1 810 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300.00 | 44 394.00 | | 1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 532.00 | 166 905.00 | | 313 532.00 |
DL TOTAL (I) | 328 032.00 | 224 500.00 | | 328 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 053.00 | 164 770.00 | | 179 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 3 042.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 820.00 | 94 492.00 | | 126 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 821.00 | 253 933.00 | | 337 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 108.00 | 516 238.00 | | 644 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 140.00 | 740 738.00 | | 972 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 415.00 | 430 904.00 | | 518 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 790.00 | | 144 528.00 | 1 165 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 124.00 | 1 263 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 124.00 | 1 207 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 289.00 | | 101 528.00 | 1 153 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | 20 000.00 | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 753.00 | 65 682.00 | 42 566.00 | 814 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 753.00 | 65 682.00 | 42 566.00 | 814 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 276.00 | 189 276.00 | | 189 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 184.00 | 52 491.00 | 125 693.00 | 178 184.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 108.00 | 518 416.00 | 125 693.00 | 644 108.00 |