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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 174.00 | 52 440.00 | 190 733.00 | 243 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 661.00 | 351 626.00 | 52 035.00 | 403 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 964.00 | 312 662.00 | 86 301.00 | 398 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 800.00 | 716 729.00 | 334 071.00 | 1 050 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
BT Marchandises | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BZ Autres créances | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 291.00 | | 340 291.00 | 340 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 090.00 | 716 729.00 | 674 362.00 | 1 391 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 816.00 | 130 057.00 | | 126 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 558.00 | 96 759.00 | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 159 574.00 | 240 016.00 | | 159 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 339.00 | 319 301.00 | | 257 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 607.00 | 22 376.00 | | 27 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 178.00 | 53 317.00 | | 95 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 665.00 | 129 101.00 | | 134 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 788.00 | 524 094.00 | | 514 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 362.00 | 764 110.00 | | 674 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 940.00 | 299 121.00 | | 363 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 409.00 | | 13 391.00 | 1 037 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 408.00 | | 13 391.00 | 1 032 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 012.00 | 75 716.00 | | 641 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 012.00 | 75 716.00 | | 641 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
UX Autres créances clients | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 347.00 | 105 499.00 | 150 847.00 | 256 347.00 |
VI Groupe et associés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VP Divers | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 145.00 | 110 145.00 | | 110 145.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 788.00 | 363 940.00 | 150 847.00 | 514 788.00 |