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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 174.00 | 40 568.00 | 202 606.00 | 243 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 035.00 | 305 562.00 | 85 474.00 | 391 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 199.00 | 294 883.00 | 103 316.00 | 398 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 409.00 | 641 012.00 | 396 396.00 | 1 037 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
BT Marchandises | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BZ Autres créances | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 168 365.00 | | 168 365.00 | 168 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 714.00 | | 367 714.00 | 367 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 123.00 | 641 012.00 | 764 110.00 | 1 405 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 057.00 | 130 027.00 | | 130 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 759.00 | 120 030.00 | | 96 759.00 |
DL TOTAL (I) | 240 016.00 | 263 257.00 | | 240 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 301.00 | 248 989.00 | | 319 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 376.00 | 22 273.00 | | 22 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 317.00 | 46 749.00 | | 53 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 101.00 | 92 883.00 | | 129 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 094.00 | 410 895.00 | | 524 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 110.00 | 674 151.00 | | 764 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 121.00 | 215 168.00 | | 299 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 219.00 | | 171 190.00 | 866 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 218.00 | | 171 190.00 | 861 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 856.00 | 76 157.00 | | 564 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 856.00 | 76 157.00 | | 564 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
UX Autres créances clients | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 623.00 | 78 649.00 | 224 974.00 | 303 623.00 |
VI Groupe et associés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
VP Divers | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 094.00 | 299 121.00 | 224 974.00 | 524 094.00 |