| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 173.00 | 76 185.00 | 166 988.00 | 243 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 600.00 | 388 441.00 | 27 158.00 | 415 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 515.00 | 350 126.00 | 144 388.00 | 494 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 789.00 | 814 753.00 | 351 036.00 | 1 165 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
BT Marchandises | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 284 596.00 | | 284 596.00 | 284 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 702.00 | | 389 702.00 | 389 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 492.00 | 814 753.00 | 740 738.00 | 1 555 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 394.00 | 121 374.00 | | 44 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 905.00 | 73 020.00 | | 166 905.00 |
DL TOTAL (I) | 224 500.00 | 207 594.00 | | 224 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 770.00 | 151 461.00 | | 164 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 99.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 492.00 | 81 380.00 | | 94 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 933.00 | 98 391.00 | | 253 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 238.00 | 331 333.00 | | 516 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 738.00 | 538 927.00 | | 740 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 904.00 | 269 061.00 | | 430 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 251.00 | | 128 121.00 | 1 057 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 582.00 | 1 165 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 582.00 | 1 153 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 750.00 | | 128 121.00 | 1 044 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 893.00 | 56 796.00 | 6 935.00 | 764 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 893.00 | 56 796.00 | 6 935.00 | 764 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 392.00 | 125 392.00 | | 125 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 050.00 | 78 716.00 | 85 334.00 | 164 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 555.00 | 26 055.00 | 7 500.00 | 33 555.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 239.00 | 430 905.00 | 85 334.00 | 516 239.00 |