| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 860.00 | 8 060.00 | 3 800.00 | 11 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 193.00 | | 323 193.00 | 323 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 284.00 | 10 274.00 | 944 010.00 | 954 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | 231.00 | 99 771.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 182 540.00 | | 182 540.00 | 182 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 746.00 | 231.00 | 306 515.00 | 306 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 030.00 | 10 505.00 | 1 250 525.00 | 1 261 030.00 |
CU Autres participations | 616 072.00 | | 616 072.00 | 616 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 461 850.00 | 398 660.00 | | 461 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 373.00 | 63 189.00 | | 94 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 985.00 | 962 612.00 | | 1 056 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 687.00 | 247 018.00 | | 164 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 22.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 817.00 | | 16 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 736.00 | 12 956.00 | | 12 736.00 |
EA Autres dettes | | 7 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 540.00 | 284 316.00 | | 193 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 525.00 | 1 246 929.00 | | 1 250 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 340.00 | 121 916.00 | | 112 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 862.00 | | 286 862.00 | 286 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 862.00 | | 286 862.00 | 286 862.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 45 000.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -42 000.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 779.00 | 393 753.00 | | 382 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 406.00 | 330 563.00 | | 288 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 373.00 | 63 189.00 | | 94 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 649.00 | | 5 636.00 | 948 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 574.00 | | 5 636.00 | 934 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 400.00 | 81 200.00 | 81 200.00 | 162 400.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 149.00 | 24 204.00 | 945.00 | 25 149.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 540.00 | 112 340.00 | 81 200.00 | 193 540.00 |