| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 860.00 | 8 060.00 | 3 800.00 | 11 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 262.00 | | 410 262.00 | 410 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 448.00 | 10 274.00 | 2 456 173.00 | 2 466 448.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CF Disponibilités | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 631.00 | 10 274.00 | 2 617 357.00 | 2 627 631.00 |
CU Autres participations | 1 925 936.00 | | 1 925 936.00 | 1 925 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 884 345.00 | | | 884 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 787.00 | | | 252 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 132.00 | | | 1 687 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 522.00 | | | 422 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 794.00 | | | 444 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 225.00 | | | 930 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 357.00 | | | 2 617 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 981.00 | | | 647 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 887.00 | | | -11 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 696.00 | | | 445 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 909.00 | | | 192 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 787.00 | | | 252 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 868.00 | | 3 035.00 | 2 468 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 455.00 | 2 452 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 2 466 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 794.00 | | 3 035.00 | 2 454 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 522.00 | 140 278.00 | 282 244.00 | 422 522.00 |
VI Groupe et associés | 352 901.00 | 352 901.00 | | 352 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 818.00 | 5 642.00 | 116 176.00 | 121 818.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 225.00 | 647 981.00 | 282 244.00 | 930 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ST Autres comptes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |