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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 860.00 | 8 060.00 | 3 800.00 | 11 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 216.00 | | 303 216.00 | 303 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 307.00 | 10 274.00 | 924 033.00 | 934 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BZ Autres créances | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 479.00 | | 233 479.00 | 233 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 785.00 | 10 274.00 | 1 157 511.00 | 1 167 785.00 |
CU Autres participations | 616 072.00 | | 616 072.00 | 616 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 556 223.00 | 461 850.00 | | 556 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | 94 373.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 834.00 | 1 056 985.00 | | 1 060 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 339.00 | 164 687.00 | | 82 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 47.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 16 070.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 011.00 | 12 736.00 | | 7 011.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 677.00 | 193 540.00 | | 96 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 511.00 | 1 250 525.00 | | 1 157 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 677.00 | 112 340.00 | | 96 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 978.00 | 3 600.00 | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 442.00 | 382 779.00 | | 262 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 593.00 | 288 406.00 | | 258 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849.00 | 94 373.00 | | 3 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UG ‐ Financières | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 140.00 | 36 195.00 | 945.00 | 37 140.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |