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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 860.00 | 8 060.00 | 3 800.00 | 11 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 227.00 | | 407 227.00 | 407 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 868.00 | 10 274.00 | 2 458 594.00 | 2 468 868.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 011.00 | 10 274.00 | 2 524 736.00 | 2 535 011.00 |
CU Autres participations | 1 926 926.00 | | 1 926 926.00 | 1 926 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 603 642.00 | | | 603 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 703.00 | | | 280 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 345.00 | | | 1 434 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 468.00 | | | 491 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 233.00 | | | 578 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 392.00 | | | 1 090 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 736.00 | | | 2 524 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 642.00 | | | 738 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 489.00 | | | 529 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 787.00 | | | 248 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 703.00 | | | 280 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 781.00 | | 4 087.00 | 2 464 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 2 215.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 707.00 | | 4 087.00 | 2 450 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 468.00 | 139 718.00 | 351 750.00 | 491 468.00 |
VI Groupe et associés | 489 650.00 | 489 650.00 | | 489 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 714.00 | 4 073.00 | 120 641.00 | 124 714.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 392.00 | 738 642.00 | 351 750.00 | 1 090 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |