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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 860.00 | 8 060.00 | 3 800.00 | 11 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 262.00 | | 410 262.00 | 410 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 217.00 | 10 274.00 | 2 340 943.00 | 2 351 217.00 |
BZ Autres créances | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CF Disponibilités | 163 364.00 | | 163 364.00 | 163 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 140.00 | | 217 140.00 | 217 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 358.00 | 10 274.00 | 2 558 083.00 | 2 568 358.00 |
CU Autres participations | 1 925 936.00 | | 1 925 936.00 | 1 925 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 132.00 | | | 1 137 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 608.00 | | | 1 791 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 244.00 | | | 282 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 049.00 | | | 362 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 475.00 | | | 766 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 083.00 | | | 2 558 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 071.00 | | | 625 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 111.00 | | | -15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 400.00 | | | 344 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 923.00 | | | 239 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 448.00 | | | 2 466 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 231.00 | 2 337 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 231.00 | 2 351 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 373.00 | | | 2 452 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VC Groupe et associés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 244.00 | 140 840.00 | 141 404.00 | 282 244.00 |
VI Groupe et associés | 356 949.00 | 356 949.00 | | 356 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 721.00 | 53 776.00 | 945.00 | 54 721.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 475.00 | 625 071.00 | 141 404.00 | 766 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
ST Autres comptes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 242.00 | | | 11 242.00 |