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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 8 060.00 | 3 800.00 | 11 860.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205 433.00 | | 2 205 433.00 | 2 205 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 219 507.00 | 10 274.00 | 2 209 233.00 | 2 219 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
072 Créances – Autres | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
084 Disponibilités | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 488.00 | | 277 488.00 | 277 488.00 |
110 Total général Actif | 2 496 995.00 | 10 274.00 | 2 486 721.00 | 2 496 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 560 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 136 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 350 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 486 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 285 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 630 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 400.00 | 236 000.00 | | 266 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 400.00 | 236 001.00 | | 266 400.00 |
242 Autres charges externes. | 55 233.00 | 3 099.00 | | 55 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 100.00 | 12 993.00 | | 14 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 000.00 | 134 546.00 | | 128 000.00 |
252 Charges sociales | 86 687.00 | 86 121.00 | | 86 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 020.00 | 236 759.00 | | 284 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 620.00 | -758.00 | | -17 620.00 |
280 Produits financiers | 93 695.00 | 6 464.00 | | 93 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 978.00 | | |
294 Charges financières | 363.00 | 1 857.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 978.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 712.00 | 3 849.00 | | 75 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 285 200.00 | | | 1 285 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934 307.00 | | | 934 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 285 200.00 | | | 1 285 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 224.00 | | | 7 224.00 |