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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 771 314.00 | 81 918.00 | 689 396.00 | 771 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 446 555.00 | | 1 446 555.00 | 1 446 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 217 868.00 | 81 918.00 | 2 135 951.00 | 2 217 868.00 |
072 Créances – Autres | 416 369.00 | | 416 369.00 | 416 369.00 |
084 Disponibilités | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 955.00 | | 498 955.00 | 498 955.00 |
110 Total général Actif | 2 716 824.00 | 81 918.00 | 2 634 906.00 | 2 716 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 640 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 394 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 408 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 634 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 248.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 248.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 902.00 | 15 190.00 | | 6 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 637.00 | | 3 282.00 |
252 Charges sociales | | 465.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 35 495.00 | 35 187.00 | | 35 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 679.00 | 51 479.00 | | 45 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 679.00 | -51 231.00 | | -45 679.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | 164 933.00 | | 140 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
294 Charges financières | | 6 083.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 192 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 394 321.00 | 115 473.00 | | 394 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 767 868.00 | | | 1 767 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |