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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 1 564 000.00 | 229 139.00 | 1 334 860.00 | 1 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 757.00 | 29 597.00 | 136 160.00 | 165 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 056.00 | | 1 450 056.00 | 1 450 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 604.00 | 258 737.00 | 3 081 867.00 | 3 340 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 334.00 | | 113 334.00 | 113 334.00 |
CF Disponibilités | 566 927.00 | | 566 927.00 | 566 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 457.00 | | 680 457.00 | 680 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 062.00 | 258 737.00 | 3 762 325.00 | 4 021 062.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 3 069 978.00 | 3 084 474.00 | | 3 069 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 810.00 | -14 496.00 | | 97 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 788.00 | 3 443 978.00 | | 3 541 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 288.00 | 213 458.00 | | 209 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 303.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | 1 235.00 | | 2 538.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 178 000.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 536.00 | 394 997.00 | | 220 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 325.00 | 3 854 975.00 | | 3 762 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 536.00 | 394 997.00 | | 220 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 376.00 | 60 350.00 | | 193 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 566.00 | 74 847.00 | | 95 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 810.00 | -14 496.00 | | 97 810.00 |