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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
AP Constructions | 1 960 900.00 | 329 065.00 | 1 631 834.00 | 1 960 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 618.00 | 64 500.00 | 113 118.00 | 177 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 056.00 | | 1 450 056.00 | 1 450 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 935.00 | 393 565.00 | 3 420 369.00 | 3 813 935.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 484 480.00 | | 484 480.00 | 484 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 187.00 | | 485 187.00 | 485 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 123.00 | 393 565.00 | 3 905 557.00 | 4 299 123.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 3 278 127.00 | 3 167 788.00 | | 3 278 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 044.00 | 110 339.00 | | 195 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 172.00 | 3 652 127.00 | | 3 847 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 125.00 | 56 756.00 | | 53 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 452.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812.00 | 2 669.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 385.00 | 61 878.00 | | 58 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 557.00 | 3 714 005.00 | | 3 905 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 385.00 | 61 878.00 | | 58 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 405.00 | 196 267.00 | | 352 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 360.00 | 85 928.00 | | 157 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 044.00 | 110 339.00 | | 195 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 167.00 | 68 398.00 | | 325 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 167.00 | 68 398.00 | | 325 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 204.00 | 130 204.00 | | 130 204.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |