| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 1 564 000.00 | 278 551.00 | 1 285 448.00 | 1 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 418.00 | 46 615.00 | 127 803.00 | 174 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 056.00 | | 1 450 056.00 | 1 450 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 494.00 | 325 167.00 | 3 037 326.00 | 3 362 494.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 663 265.00 | | 663 265.00 | 663 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 679.00 | | 676 679.00 | 676 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 173.00 | 325 167.00 | 3 714 005.00 | 4 039 173.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 3 167 788.00 | 3 069 978.00 | | 3 167 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 339.00 | 97 810.00 | | 110 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 127.00 | 3 541 788.00 | | 3 652 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 756.00 | 209 288.00 | | 56 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 170.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | 2 538.00 | | 2 669.00 |
EA Autres dettes | | 6 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 878.00 | 220 536.00 | | 61 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 005.00 | 3 762 325.00 | | 3 714 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 267.00 | 193 376.00 | | 196 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 928.00 | 95 566.00 | | 85 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 339.00 | 97 810.00 | | 110 339.00 |