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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750 000.00 | 143 470.00 | 606 529.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 253.00 | 10 390.00 | 18 862.00 | 29 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 056.00 | | 1 050 056.00 | 1 050 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 070.00 | 153 861.00 | 1 749 209.00 | 1 903 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 325 770.00 | | 325 770.00 | 325 770.00 |
CF Disponibilités | 1 527 670.00 | | 1 527 670.00 | 1 527 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 790.00 | | 1 854 790.00 | 1 854 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 861.00 | 153 861.00 | 3 604 000.00 | 3 757 861.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 460 507.00 | 2 034 451.00 | | 2 460 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 966.00 | 426 056.00 | | 623 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 474.00 | 2 834 507.00 | | 3 458 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 039.00 | 144 112.00 | | 142 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 1 108.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 1 378.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 525.00 | 146 599.00 | | 145 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 000.00 | 2 981 107.00 | | 3 604 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 039.00 | | | 142 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 421 347.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 421 347.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 442.00 | | | 396 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 442.00 | | | 396 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 557.00 | 421 347.00 | | 603 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 829.00 | 475 242.00 | | 1 069 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 863.00 | 49 186.00 | | 445 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 966.00 | 426 056.00 | | 623 966.00 |