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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 1 564 000.00 | 179 727.00 | 1 384 272.00 | 1 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 869.00 | 15 357.00 | 82 511.00 | 97 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 056.00 | | 1 450 056.00 | 1 450 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 501.00 | 195 085.00 | 3 064 416.00 | 3 259 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 409 445.00 | | 409 445.00 | 409 445.00 |
CF Disponibilités | 377 363.00 | | 377 363.00 | 377 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 559.00 | | 790 559.00 | 790 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 061.00 | 195 085.00 | 3 854 975.00 | 4 050 061.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 3 084 474.00 | 2 460 507.00 | | 3 084 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 496.00 | 623 966.00 | | -14 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 978.00 | 3 458 474.00 | | 3 443 978.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 458.00 | 142 039.00 | | 213 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 251.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
EA Autres dettes | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 997.00 | 145 525.00 | | 394 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 975.00 | 3 604 000.00 | | 3 854 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 997.00 | 145 525.00 | | 394 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 603 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 350.00 | 1 069 829.00 | | 60 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 847.00 | 445 863.00 | | 74 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 496.00 | 623 966.00 | | -14 496.00 |