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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 459.00 | 230 883.00 | 76 575.00 | 307 459.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 280.00 | 89 517.00 | 3 763.00 | 93 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 706.00 | 877 898.00 | 392 807.00 | 1 270 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 707.00 | 1 198 299.00 | 674 407.00 | 1 872 707.00 |
BT Marchandises | 2 565 012.00 | 430 372.00 | 2 134 640.00 | 2 565 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 629.00 | 75 086.00 | 1 565 543.00 | 1 640 629.00 |
BZ Autres créances | 227 841.00 | | 227 841.00 | 227 841.00 |
CF Disponibilités | 254 537.00 | | 254 537.00 | 254 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 221.00 | | 562 221.00 | 562 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 240.00 | 505 458.00 | 4 744 782.00 | 5 250 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 948.00 | 1 703 757.00 | 5 419 190.00 | 7 122 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 508 050.00 | 475 549.00 | | 508 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 947.00 | 282 500.00 | | 303 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 997.00 | 1 308 050.00 | | 1 361 997.00 |
DP Provisions pour risques | 145 435.00 | 57 205.00 | | 145 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 435.00 | 57 205.00 | | 145 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 905.00 | 741 645.00 | | 877 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 235.00 | 889 378.00 | | 1 117 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 973.00 | 1 129 267.00 | | 1 275 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 434.00 | 58 200.00 | | 117 434.00 |
EA Autres dettes | 523 208.00 | 864 297.00 | | 523 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 757.00 | 3 682 788.00 | | 3 911 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 190.00 | 5 048 043.00 | | 5 419 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 887.00 | 3 427 301.00 | | 3 568 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 692 975.00 | 41 791.00 | 12 734 766.00 | 12 692 975.00 |
FG Production vendue services | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 698 347.00 | 41 791.00 | 12 740 138.00 | 12 698 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 916 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 331.00 | |
GE Autres charges | | | 191 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 326 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 608.00 | 171 727.00 | | 43 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 884.00 | 176 065.00 | | 167 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198.00 | 9 443.00 | | 16 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 45 128.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 948.00 | 54 571.00 | | 22 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 14 590.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 700.00 | 14 590.00 | | 81 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 752.00 | 39 980.00 | | -58 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 408.00 | 97 613.00 | | 115 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 051.00 | 96 472.00 | | 104 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 955 019.00 | 12 635 307.00 | | 12 955 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 651 071.00 | 12 352 807.00 | | 12 651 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 947.00 | 282 500.00 | | 303 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 942.00 | | 323 680.00 | 1 613 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 915.00 | 1 872 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 018.00 | 407 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 897.00 | 1 363 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 815.00 | | 108 661.00 | 300 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 865.00 | | 215 019.00 | 1 211 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 746.00 | 227 159.00 | 58 605.00 | 1 026 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 347.00 | 34 554.00 | 2 018.00 | 195 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 398.00 | 192 605.00 | 56 587.00 | 831 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 205.00 | 145 435.00 | 57 205.00 | 57 205.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 198.00 | 100 174.00 | | 330 198.00 |
6T Sur comptes clients | 125 217.00 | | 50 131.00 | 125 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 415.00 | 100 174.00 | 50 131.00 | 458 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 620.00 | 245 609.00 | 107 336.00 | 515 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 505.00 | 107 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 235.00 | 1 117 235.00 | | 1 117 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 143.00 | 669 143.00 | | 669 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 245.00 | 392 245.00 | | 392 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 208.00 | 523 208.00 | | 523 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 179.00 | | | 1 518 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
VB T. V. A. | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 854.00 | 140 854.00 | | 140 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 051.00 | 394 181.00 | 342 870.00 | 737 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 790.00 | | | 375 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 221.00 | | | 562 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 953.00 | 2 430 691.00 | 101 261.00 | 2 531 953.00 |
VW T.V.A. | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 757.00 | 3 568 887.00 | 342 870.00 | 3 911 757.00 |