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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 938.00 | 328 585.00 | 16 352.00 | 344 938.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 280.00 | 92 307.00 | 6 973.00 | 99 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 724.00 | 961 499.00 | 349 224.00 | 1 310 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 177.00 | 1 382 393.00 | 571 784.00 | 1 954 177.00 |
BT Marchandises | 2 527 573.00 | 461 087.00 | 2 066 486.00 | 2 527 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 080.00 | 64 956.00 | 1 369 124.00 | 1 434 080.00 |
BZ Autres créances | 237 398.00 | | 237 398.00 | 237 398.00 |
CF Disponibilités | 152 341.00 | | 152 341.00 | 152 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 698.00 | | 568 698.00 | 568 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 091.00 | 526 043.00 | 4 394 048.00 | 4 920 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 268.00 | 1 908 436.00 | 4 965 832.00 | 6 874 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 621 997.00 | 508 050.00 | | 621 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 057.00 | 303 947.00 | | 527 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 055.00 | 1 361 997.00 | | 1 699 055.00 |
DP Provisions pour risques | 91 694.00 | 145 435.00 | | 91 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 694.00 | 145 435.00 | | 91 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 750.00 | 877 905.00 | | 895 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 423.00 | 1 117 235.00 | | 706 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 994.00 | 1 275 973.00 | | 1 017 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 858.00 | 117 434.00 | | 78 858.00 |
EA Autres dettes | 476 056.00 | 523 208.00 | | 476 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 082.00 | 3 911 757.00 | | 3 175 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 832.00 | 5 419 190.00 | | 4 965 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 743.00 | 3 568 887.00 | | 3 292 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 078 221.00 | 51 245.00 | 12 129 467.00 | 12 078 221.00 |
FG Production vendue services | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 084 115.00 | 51 245.00 | 12 135 360.00 | 12 084 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 321 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 694.00 | |
GE Autres charges | | | 151 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 432 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 501.00 | 43 608.00 | | 44 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 526.00 | 167 884.00 | | 150 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 16 198.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 6 750.00 | | 23 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 047.00 | 22 948.00 | | 97 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 124.00 | 2 286.00 | | 45 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 484.00 | 6 310.00 | | 16 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 73 104.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 609.00 | 81 700.00 | | 71 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 437.00 | -58 752.00 | | 25 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 930.00 | 115 408.00 | | 124 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 149.00 | 104 051.00 | | 258 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 806.00 | 12 955 019.00 | | 12 432 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 905 748.00 | 12 651 071.00 | | 11 905 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 057.00 | 303 947.00 | | 527 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 707.00 | | 220 993.00 | 1 872 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 627.00 | 99 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 524.00 | 1 954 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 896.00 | 1 410 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 459.00 | | 37 479.00 | 407 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 987.00 | | 182 914.00 | 1 363 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 261.00 | | 600.00 | 101 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 299.00 | 304 505.00 | 120 411.00 | 1 195 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 883.00 | 97 702.00 | | 227 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 416.00 | 206 803.00 | 120 411.00 | 967 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 435.00 | 91 694.00 | 145 435.00 | 145 435.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 372.00 | 85 954.00 | 55 239.00 | 430 372.00 |
6T Sur comptes clients | 75 086.00 | | 10 130.00 | 75 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 458.00 | 85 954.00 | 65 369.00 | 508 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 893.00 | 177 648.00 | 210 804.00 | 653 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 648.00 | 137 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 73 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 423.00 | 706 423.00 | | 706 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 832.00 | 445 832.00 | | 445 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 108.00 | 292 108.00 | | 292 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 549.00 | 186 549.00 | | 186 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 056.00 | 476 056.00 | | 476 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 650.00 | | | 1 320 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199 523.00 | | | 199 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
VB T. V. A. | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 276.00 | 302 276.00 | | 302 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 474.00 | 319 775.00 | 273 699.00 | 593 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 576.00 | | | 430 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 698.00 | | | 568 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 410.00 | 2 240 176.00 | 99 234.00 | 2 339 410.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 082.00 | 2 901 383.00 | 273 699.00 | 3 175 082.00 |