| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 314.00 | 367 661.00 | 3 652.00 | 371 314.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 983.00 | 100 441.00 | 9 541.00 | 109 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 363.00 | 1 074 927.00 | 173 435.00 | 1 248 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 895.00 | 1 543 031.00 | 385 864.00 | 1 928 895.00 |
BT Marchandises | 1 934 915.00 | 578 419.00 | 1 356 496.00 | 1 934 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 263.00 | 55 984.00 | 4 468 279.00 | 4 524 263.00 |
BZ Autres créances | 143 408.00 | | 143 408.00 | 143 408.00 |
CF Disponibilités | 1 504 096.00 | | 1 504 096.00 | 1 504 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 139.00 | | 647 139.00 | 647 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 753 823.00 | 634 403.00 | 8 119 420.00 | 8 753 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 718.00 | 2 177 434.00 | 8 505 284.00 | 10 682 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | 1 920.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 697 083.00 | 703 703.00 | | 697 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 035.00 | 293 860.00 | | 568 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 519.00 | 1 549 483.00 | | 2 217 519.00 |
DP Provisions pour risques | 635 475.00 | 80 183.00 | | 635 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 475.00 | 80 183.00 | | 635 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 453.00 | 886 993.00 | | 1 846 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 938.00 | 692 891.00 | | 828 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 225.00 | 674 617.00 | | 1 495 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 049.00 | | |
EA Autres dettes | 1 481 672.00 | 289 555.00 | | 1 481 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 290.00 | 2 560 106.00 | | 5 652 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 284.00 | 4 189 773.00 | | 8 505 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 215.00 | 2 368 718.00 | | 3 994 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 181 645.00 | 149 170.00 | 15 330 816.00 | 15 181 645.00 |
FG Production vendue services | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 183 807.00 | 149 170.00 | 15 332 978.00 | 15 183 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 443 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 585 475.00 | |
GE Autres charges | | | 211 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 501 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 300.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 320.00 | 100 296.00 | | 211 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 163.00 | 27 006.00 | | 49 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 466.00 | 21 050.00 | | 17 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 630.00 | 48 056.00 | | 66 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | 32 015.00 | | 7 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 977.00 | 7 122.00 | | 7 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 260.00 | 39 138.00 | | 15 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 370.00 | 8 918.00 | | 51 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 390.00 | 47 921.00 | | 156 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 257.00 | 79 374.00 | | 265 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 523 016.00 | 10 574 794.00 | | 15 523 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 981.00 | 10 280 933.00 | | 14 954 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 035.00 | 293 860.00 | | 568 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 406.00 | | 114 277.00 | 1 965 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 787.00 | 1 928 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 312.00 | 471 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 475.00 | 1 358 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 177.00 | | 4 449.00 | 473 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 994.00 | | 109 828.00 | 1 392 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 298.00 | 173 543.00 | 142 811.00 | 1 509 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 696.00 | 5 278.00 | 6 312.00 | 365 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 602.00 | 168 265.00 | 136 498.00 | 1 143 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 183.00 | 585 475.00 | 30 183.00 | 80 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 876.00 | 95 543.00 | | 482 876.00 |
6T Sur comptes clients | 71 720.00 | | 15 736.00 | 71 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 596.00 | 95 543.00 | 15 736.00 | 557 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 779.00 | 681 018.00 | 45 919.00 | 637 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 018.00 | 45 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 938.00 | 828 938.00 | | 828 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 871.00 | 560 871.00 | | 560 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 685.00 | 537 685.00 | | 537 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 627.00 | 157 627.00 | | 157 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 672.00 | 1 481 672.00 | | 1 481 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 424 948.00 | 4 424 948.00 | | 4 424 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
VB T. V. A. | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VC Groupe et associés | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 961.00 | 187 886.00 | 1 658 075.00 | 1 845 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 000.00 | | | 1 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 903.00 | | | 214 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 139.00 | 647 139.00 | | 647 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 045.00 | 5 314 811.00 | 99 234.00 | 5 414 045.00 |
VW T.V.A. | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 290.00 | 3 994 215.00 | 1 658 075.00 | 5 652 290.00 |